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【风云看盘】别低估了市场反弹的决心 机构已狙击这几只军工股

发布时间:2019-07-26 15:58    来源媒体:金融界

本周最后一个交易日,市场反弹的速度开始减却,盘中关注交易的人少了,段子手反而多了起来。

围绕着“东哥”两分钟的话题,东软集团(行情600718,诊股)轰然倒下。

更过分的是,还有人将“东哥”换算成了计量单位,1东=2分钟。

不过虽然东哥成了大家的饭后谈资,但京东的股价近期很坚强,毕竟相比于猥亵罪而言,两分钟已然超出了原有预期,超预期则股价上涨。

股价上涨的本源是什么?禅宗六祖慧能少年时已然参透。

慧能年少时路过广州法性寺,见寺院前挂着旗幡,有两个僧人在辩论。一个说:“是风在动。”另一个说:“是幡在动。”两人争得面红耳赤,互不相让。

慧能说:“不是风动,不是幡动,是仁者心动!”

两僧人听了,大吃一惊,觉得这个人的水平实在了得,连忙报告给印宗法师。

印宗法师把慧能请到寺内,问:“我早听说弘忍大师的禅法传到南方来了,莫非您就是他的传人?

”慧能说:“正是。”然后就把袈裟和钵拿了出来,大家见了,纷纷礼拜,请求慧能说禅。就这样,慧能正式出山说禅。

慧能口中的心动,才是事物的本质。我们看到股价每天都在变化,这背后最直接的原因则是交易者的人心之变。

要想捕捉股价的变化趋势,便要了解人心如何变化,也就是我说的“预期差”。

下面我举一个生动形象的例子,说说科创板人们前后预期的变化:

在本周一正式推出科创板之前,因一些研究员发布对科创板的看法,甚至喊出了全是镰刀没有韭菜的口号,绝大多数股评媒体(非官媒)都看衰科创板,大众对于科创板的预期很低。

正是因为原有预期低,利好事件的出现会让股价快速提升,尤其是没有涨跌幅限制的前五天,科创板大部分股票跟打了鸡血一样,一飞冲天,与其同时人们短期对于科创板的预期在快速升高。

不过新一批科创板公司下周一申购,这事等于在提醒市场科创板要扩容了,所以利空科创板首批股。今天这个预期已经开始发酵,科创板多数个股开始回调。

以前说过,重视估值的人会看空做空科创板,作为新事物,在初期大涨后也很容易遭遇波折。

所以如下周科创板大幅回调,我觉得既不必意外,更不必担心,这对事件驱动交易者来说是好事,因为有利于重新积累预期差,这个过程中会让人们重拾主板的好,毕竟经历了好几年的扩容,死猪不怕开水烫,还能咋地?

结论:下周主板仍会延续反弹。

上个交易日,市场共有3个热点,截至今日只有消费电子股与军工股还在保持活跃。

此前市场的主线芯片股今日大幅回调,应该是受到了科创板的带动。今天科创板回调靠前的多为芯片股,安集科技(行情688019,诊股)、乐鑫科技(行情688018,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、澜起科技(行情688008,诊股)。

科创板与主板的对应关系是双向的,上涨时的传导作用同样适用在回调阶段,芯片股保持强势已接近一周,目前看也该休息了,接替芯片股的会是谁?

我认为一直在缓慢升温的军工股很有戏,一方面军工股历史上就是一个大热点,不缺乏全面扩散的基因,与此同时军工股未来有着诸多刺激股价大涨的催化剂(此前曾列举多次)。

除此之外,也许抱团白马的机构资金未来会助军工股一臂之力。

从数据中不难看出,随着军工板块整体回调,军工持仓占比指标继续回落,19年2季度基金军工持仓占比为 1.3%,达到五年来新低。

这张图很好的体现出过去五年来公募基金机构对军工股的悲观与不看好,也侧面反映了眼下军工股预期是多么的低。

原油预期低+未来利好事件重要=股价大涨。

军工股除了建军节、国庆、混改的利好预期外,还有没有重要的利好事件?

有,那就是伴随着十三五的最后一年,业绩会加速释放,2季度有一批军工股已经被先知先觉的机构资金提前增仓。

如果未来军工股有行情,很可能呈现出与5G股相同的局面,游资一面抱着东方通信(行情600776,诊股)这个大妖怪,另一方面机构扎推的沪电股份(行情002463,诊股)持续不断的上涨。

2季度被机构资金不断增持的军工股,会不会成为下一个5G股中的沪电股份?我认为可能性很大。

下图是风云君整理的2季度军工股机构持仓变化表,还请笑纳。

龙头数据有什么用?

每天收盘我都会对当日涨停股做梳理,总结市场热点变化与龙头股情况。

目的是更好的感知市场情绪温度,同时捕捉市场最强热点龙头的短线机会。 今日数据如下:

新改版的龙头数据增加了没一个热点背后的利好催化剂,并对催化剂做出持续性的研判。 大家有没有更好的建议?希望更直观的看到哪些数据? 欢迎留言~

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